Exportera månaden till din redovisningskonsult

Ladda ner månadens fakturor och kostnader i det format som din redovisningsbyrå importerar, och ge din redovisningskonsult en egen läsbehörighet.

EkonomiNybörjare10 minuterDag 27 av 30

Ämnen:Fakturering och ekonomiKom igång

Innan du börjar

I slutet av varje månad behöver din redovisningskonsult samma sak: varje kundfaktura och varje kostnad, i en form som går att läsa in. Flowtly samlar båda på en enda flik, Export, med en rad per dokumenttyp och månaden vald överst.

CSV och XLSX fungerar för alla redovisningsbyråer. Redovisningskonsulter i Polen kan också ta emot filer gjorda för Comarch Optima, WAPRO och enova365. De formaten är specifika för den polska marknaden och är markerade som sådana nedan.

Om din redovisningskonsult hellre hämtar filerna själv ger det sista steget hen en egen läsbehörighet.

Det här har du i slutet

Din redovisningsbyrå har månadens fakturor och kostnader i en fil som den kan importera, eller en egen åtkomst för att ladda ner dem.

Det här behöver du

  • Månadens fakturor och kostnader registrerade i Flowtly.
  • Behörigheten Accountancy viewer, eller en administratör som kan ge den.
  • För Optima-användare i Polen: de två Optima-databasidentifierarna från din redovisningsbyrå.

Gör dessa guider först

Prova i demon

Klicka dig igenom de här skärmarna med exempeldata först. Inget konto behövs.

Öppna livedemon

Steg för steg

Slutför flödet

  1. 1

    Öppna fliken Export och välj månad

    Gå till Finance & Business → Accounting → Accountancy i sidomenyn och öppna fliken Export. Månaden visas överst. Använd pilarna för att stega till den månad du stänger, eller klicka på This month för att hoppa tillbaka. Före den 15:e öppnas sidan på föregående månad, som oftast är den du lämnar över.

    Tips & råd

    • Månaden ingår i adressen, till exempel accountancy/exports/2026-09, så du kan bokmärka en månad.
    • Du ser bara Accountancy om du har behörigheten Accountancy viewer.
  2. 2

    Ladda ner fakturor och kostnader som CSV eller XLSX

    Tabellen har en rad per dokumenttyp. På raden Invoices väljer du CSV eller XLSX i formatlistan och klickar på Export. Gör likadant på raden Costs. Varje fil omfattar månaden som visas överst och fungerar för alla redovisningsbyråer och kalkylprogram.

    Tips & råd

    • Flowtly kommer ihåg formatet du valde för varje rad i den här webbläsaren, så nästa månad är det redan valt.
    • Behöver lönehanteringen också frånvaro? Raden Team members time off exporterar månadens ledigheter som CSV eller XLSX på samma sätt.
  3. 3

    Polska redovisningsprogram: välj din redovisningskonsults format

    Det här steget gäller redovisningsbyråer i Polen. Formatlistan på raderna Invoices och Costs erbjuder också Optima XML, WAPRO.pl XML, WAPRO Kaper XML, WAPRO Fakir TXT (ZIP) och enova365 XML. Fråga din redovisningskonsult vilket program hen använder, välj det formatet och klicka på Export.

    Tips & råd

    • Optima XML på raderna Invoices och Costs är en JPK_V7M-momsdeklaration, som Optima lämnar till skattemyndigheten snarare än importerar. En byrå som läser in dina dokument i Optima behöver i stället registren för distribuerat arbete (steg 5).
  4. 4

    Optima i Polen: ange de två databasidentifierarna en gång

    Optimas fil för distribuerat arbete är adresserad till en enda Optima-databas, så den behöver två identifierare. Öppna Settings och sedan Invoicing settings under Finance & Business, och leta upp avsnittet Optima export. Ange Source database (BAZA_ZRD_ID), som är din, och Target database (BAZA_DOC_ID), som tillhör din redovisningsbyrå. Klicka på Save.

    Tips & råd

    • Din redovisningsbyrå ger dig båda. Var och en är högst 5 tecken.
    • Tills båda är angivna vägrar Optimas dokumentexport och arkivet att köras, i stället för att adressera en fil till fel databas.
    • Invoicing settings syns bara för administratörer.
  5. 5

    Optima i Polen: exportera registren och dokumenten

    Tillbaka på fliken Export lägger raden för Optimas register för distribuerat arbete båda momsregistren i en fil. Välj XML för enbart registren, eller XML + documents för att ta med varje fakturas underlag i filen. Raden för Optimas dokumentarkiv ger dig en ZIP med registren plus varje dokument bakom dem. En MANIFEST.txt i arkivet listar vad det innehåller och vad det inte innehåller.

    Tips & råd

    • XML + documents gör filen mycket större. Välj det bara när den som importerar också behöver dokumenten.
    • Om en panel med rubriken Check these documents before importing into Optima visas efter nedladdningen, rättar du de listade dokumenten, till exempel ett saknat skatte-id för motparten, och exporterar igen.
  6. 6

    Ge din redovisningskonsult en egen åtkomst

    I stället för att skicka filer varje månad kan du låta din redovisningskonsult ladda ner dem. Öppna People, öppna redovisningskonsultens profil och gå till fliken Permissions. Klicka på Edit och bocka i Accountancy viewer under Accountancy i Change permissions. Klicka på Save changes. Din redovisningskonsult ser nu Accountancy i sin meny, inklusive fliken Export.

    Tips & råd

    • Accountancy viewer ger läsbehörighet till redovisningsrapporter och sammanställningar.
    • För en intern redovisningsansvarig som också hanterar fakturor, kostnader och bank ställer Preset role Accountancy manager in en bredare grupp behörigheter på en gång. Om du väljer en förinställning ersätts hela urvalet.
    • Din redovisningskonsult måste först vara användare i din organisation. Om hen inte finns i People ännu, bjud in hen.

Klart!

Månaden finns hos din redovisningsbyrå i ett format som den kan läsa in. Nästa månad öppnar du fliken Export igen: formatet du valde för varje rad är redan valt i den här webbläsaren.

Om din redovisningskonsult har en fråga om en viss leverantörsfaktura eller banktransaktion kan hen ställa den på fliken Questions i Accountancy i stället för via mejl.

I kunskapsbasen