Cash-out
AllmäntDe pengar som lämnar företaget under en kommande period: fakturor som ska betalas och väntade åtaganden som ännu inte fakturerats. En vy över utbetalningar blickar framåt i stället för bakåt på det som redan är betalt.
Varför det spelar roll
De flesta likviditetsproblem syns veckor i förväg i betalningar som redan är beslutade. Att se kommande och förfallna utbetalningar vecka för vecka ger tid att flytta en betalning, driva in en fordran eller ordna finansiering innan kontot tar slut.
Räkneexempel
En ekonomichef ser i cash-out-diagrammet en vecka i november då flera stora leverantörsfakturor förfaller samtidigt. Hon driver in två stora fordringar så att de kommer in före den veckan.
I Flowtly
Cash-out visar kommande och förfallna betalningar från ungefär två veckor bakåt till tre månader framåt, som diagram, kalender eller lista. Väntade poster som ännu inte fakturerats visas nedtonade och förfallna belopp i rött.
Relaterade termer
I kunskapsbasen
Se det live i Flowtly
Flowtly samlar ekonomi, projekt och medarbetare på ett ställe – med siffror i realtid i stället för kalkylark.