Checklista

Checklista för månadsbokslut

Tio steg från kompletta tidrapporter till en stängd månad: timmarna inne, månaderna signerade, fakturorna skickade och exporten hos din redovisningsbyrå, var och en med den roll som ansvarar för den.

  • Senast kontrollerad . Nästa granskning .
  • Ett arbetsstöd, inte rådgivning om redovisning, skatt, juridik eller anställning. Stäm av det mot dina egna policyer, avtal och skyldigheter.
Gratis, på sidans språk. Ingen registrering krävs.

Vad den innehåller

  • Tio steg i ordning, vart och ett med den roll som ansvarar för det och varför det spelar roll.
  • Ett sidhuvud för månaden, enheten och den person som ansvarar för bokslutet.
  • Rutor att bocka av på skärmen eller för hand efter utskrift.

Mallen

  1. Skicka påminnelsen några arbetsdagar före månadsskiftet, så att luckor syns medan folk fortfarande minns veckan.

    Ansvarig: verksamhet

  2. Jämför registrerade timmar med varje persons avtalade vecka minus ledighet; den som ligger långt under har poster som saknas.

    Ansvarig: projektledare

  3. Rätta eller exkludera rader som inte ska nå kunden, och skriv ner orsaken till varje ändring.

    Ansvarig: kundansvarig

  4. En signerad månad är den version som ekonomi fakturerar från. Att ändra den senare innebär att den öppnas igen, inte att den redigeras i tysthet.

    Ansvarig: kundansvarig

  5. En per kund och projekt, utifrån de signerade timmarna gånger det timpris som gäller för varje person.

    Ansvarig: ekonomi

  6. Bara för milstolpar som kunden har godkänt; anteckna godkännandet bredvid fakturan.

    Ansvarig: kundansvarig

  7. Kostnader för underleverantörer och utlägg hör hemma i den månad de uppstod, på det projekt de gällde.

    Ansvarig: ekonomi

  8. Leta efter projekt som överskrider budget och personer vars kostnad överstiger vad de fakturerat, och anteckna varför innan någon frågar.

    Ansvarig: ekonomiansvarig

  9. Skicka båda samma dag, så att bokföringen och fakturorna beskriver samma månad.

    Ansvarig: ekonomi

  10. Skriv ner vem som stängde månaden och när. En återöppnad månad får ett nytt bokslut, aldrig en ändring av det gamla.

    Ansvarig: ekonomiansvarig

I Flowtly

I Flowtly signerar projektets kundansvarige varje månad: justeringar har en motivering, signeringen låser dem och meddelar ekonomi att månaden kan faktureras.

Se tidrapportering
Vad en ofakturerad timme kostar

Vad timmar som aldrig når en faktura kostar på ett år, och hur en signering stoppar det.

Alla mallar