Anslut din bank och importera transaktioner

Innan du börjar

Det här behöver du

• Behörigheten Banks manager för att lägga till banker och konton, och Transactions manager för att ladda upp kontoutdragsfiler.
• Bankens namn och SWIFT-kod, plus kontonummer och valuta för varje konto.
• Åtkomst till din internetbank, för att godkänna Kontomatik-anslutningen eller exportera ett MT940-kontoutdrag.

1. 1

   Öppna sidan Banks

   Gå till Settings → Finance & Business → Banks. Sidan Banks listar varje bank med dess konton under. I en ny arbetsyta står det No bank has been added yet och två knappar erbjuds: Add bank manually och Connect to Kontomatik. Välj anslutningen om du vill att transaktionerna ska komma in av sig själva, eller lägg till banken manuellt om du ska ladda upp kontoutdragsfiler.

   Tips & råd

   • Sidan Banks kräver behörigheten Banks manager. Utan den visas inte rutan Banks i Settings.
   • Connect to Kontomatik visas bara när transaktioner är aktiverade för din organisation. Om du bara ser Add bank manually använder du vägen med kontoutdragsfil i den här guiden.

   • Öppna Banks
2. 2

   Anslut din bank via Kontomatik

   Klicka på Connect to Kontomatik. Sidan Connect accounts with Kontomatik öppnas, med Kontomatiks eget fönster bredvid beskrivningen. Välj din bank i det fönstret, logga sedan in och godkänn åtkomst på det sätt din bank begär. När du är klar sparar Flowtly anslutningen och begär dina transaktioner från de senaste tre månaderna.

   Tips & råd

   • Direkt efter anslutningen står statusen Saved, not yet verified. Det är normalt. Du behöver inte ansluta igen.
   • Kontomatiks fönster öppnas på det språk du använder i Flowtly.
   • Om statusen senare står Bank connection needs reconnecting klickar du på Reconnect the bank och godkänner åtkomst igen.

   • Connect to Kontomatik
3. 3

   Eller lägg till banken manuellt

   Om du ska importera kontoutdragsfiler klickar du på Add bank manually. I dialogrutan Add bank anger du Bank name och SWIFT number och klickar sedan på Add bank. Banken visas i listan. Den har inga transaktioner ännu, eftersom transaktioner hör till ett konto.

   Tips & råd

   • SWIFT-koden måste vara 8 eller 11 tecken lång. Flowtly talar om det vid fältet när den inte är det.
   • Samma dialogruta har en knapp Connect. Den tar dig till Connect to Kontomatik om du ändrar dig.
4. 4

   Lägg till bankkontot

   Klicka på Add account på bankens rad. Dialogrutan Create new account for öppnas med bankens namn. Ange Account name och välj sedan Currency och Type: Regular, VAT Account, Cash eller Manual. För Regular och VAT Account fyller du i Prefix och Account number. Konton av typen Cash och Manual behöver inget av dem. Bocka i Set as default account om det här är ditt huvudkonto och klicka sedan på Create.

   Tips & råd

   • Currency och Type kan inte ändras när kontot har sparats. Kontrollera båda innan du klickar på Create.
   • Prefix är två tecken. När de matchar en valutakod fyller Flowtly i Currency åt dig, till exempel fyller PL i PLN.
   • Du kan också klicka på Add account på sidan Transactions. Den dialogrutan har dessutom ett fält Bank där du väljer banken.
5. 5

   Ladda upp en kontoutdragsfil

   Gå till Finance & Business → Banking & contracts → Transactions. Klicka på Choose file i sidhuvudet och välj MT940-kontoutdraget som du exporterade från din internetbank. Flowtly tar emot filer av typen .sta, .txt, .mt940 och .940, och du kan välja flera samtidigt. Klicka på Upload. Ett meddelande talar om hur många transaktioner som importerades och hur många som redan fanns i systemet.

   Tips & råd

   • Det finns inget konto att välja vid uppladdningen, så lägg till varje konto du importerar till, med dess Account number, innan du laddar upp dess kontoutdrag.
   • Det är säkert att ladda upp ett kontoutdrag som överlappar ett tidigare. Transaktioner som redan finns i systemet läggs inte till igen.
   • Efter uppladdningen fortsätter Flowtly att matcha leverantörer och dokument i bakgrunden. En notis bredvid knappen visas medan det pågår.

   • Öppna Transactions
6. 6

   Öppna kontot och se dina transaktioner

   Sidan Transactions listar dina konton med Bank, Name, Type och Bank account number. Klicka på ett kontos rad för att öppna dess transaktionslista. Sidans rubrik ändras till kontots namn, och de importerade transaktionerna finns i listan. För en bank som är ansluten via Kontomatik klickar du på Pull latest data för att hämta nya transaktioner utan att vänta.

   Tips & råd

   • Om en varning säger Unregistered own account found nämner dina transaktioner ett eget konto som Flowtly inte känner till. Klicka på Register för att lägga till det med numret redan ifyllt, eller på Not our account för att avfärda det.
   • Håll muspekaren över Pull latest data på ett kontos sida för att se när uppgifterna senast uppdaterades.